Technical Brief: The Lease & Ledger Advantage

Lease & Ledger Advisory LLC bridges the critical gap between lease administration and the general ledger. Our forensic protocols prevent portfolio drift by ensuring your operational data remains perfectly synchronized with your financial reporting requirements.

Our Core Focus

Forensic Reconciliation: We identify and recover overstated liabilities, transforming overlooked ledger discrepancies into direct capital recovery for your bottom line.

Regulatory Compliance: Seamless transition and maintenance of ASC 842 (US GAAP) and IFRS 16 (International) standards.

Bilingual Technical Stewardship: Eliminating the risk of machine translation errors. We provide manual technical translation and precise ledger mapping for Quebec-based enterprises, ensuring strict adherence to the Civil Code and international standards.

The 7-Step Forensic Integrity Framework™

Every engagement follows our proprietary framework to ensure data integrity:

Step 1: IDENTIFY (Chain of Custody, Lease Identification & Embedded Discovery) — Establishing forensic data integrity, reviewing all lease documents, and hunting for hidden embedded leases in service contracts.

Step 2: EXTRACT (Critical Data Extraction & Lease Classification) — Pulling 50+ data points to create a complete financial profile of each obligation and determining Finance vs. Operating classification.

Step 3: ANALYZE (Lease-to-Ledger Governance & Digital Review) — Comparing front-end lease systems against back-end ledgers to detect sync drift and find profit erosion like overcharges or duplicate payments.

Step 4: VERIFY (Component Separation & Tax Verification) — Sorting every dollar into debt or expense and applying jurisdictional tax logic for Florida (HB 7031) and Quebec (GST/QST).

Step 5: VALIDATE (Regulatory Measurement: ROU Asset & Liability Verifications) — Performing forensic validation of balance sheet values by testing the underlying IBR methodology to ensure ASC 842 and IFRS 16 compliance.

Step 6: RECOVER (CAM Reconciliation & Capital Recovery Analysis) — Analyzing landlord billings through a 3-5 year look-back reconciliation to quantify and reclaim overpayments; you only pay 25% of successfully recovered funds.

Step 7: PROTECT (Corrective Action, Certification & Strategic Roadmap) — Delivering audit-ready PBC documentation, Adjustment Journal Entries, and a strategic roadmap with knowledge transfer to prevent future portfolio drift.

Lease & Ledger Advisory LLC

Forensic Lease Analysis | ASC 842 & IFRS 16 Compliance | Bilingual Florida-Quebec Operations

Note Technique: L'Avantage Lease & Ledger

Lease & Ledger Advisory LLC comble l'écart critique entre l'administration des baux et le grand livre général. Nos protocoles forensiques préviennent la dérive du Portefeuille en assurant que vos données opérationnelles demeurent parfaitement synchronisées avec vos exigences de présentation financière.

Notre Orientation Principale

Réconciliation Forensique: Nous identifions et récupérons les passifs surévalués, transformant les écarts de grand livre négligés en récupération directe de capital pour votre résultat net.

Conformité Réglementaire: Transition et maintien harmonieux des normes ASC 842 (US GAAP) et IFRS 16 (International).

Gérance Technique Bilingue: Éliminant le risque d'erreurs de traduction automatique. Nous fournissons une traduction technique manuelle et un mappage précis des grands livres pour les entreprises québécoises, assurant une stricte conformité au Code civil et aux normes internationales.

Le Cadre d'Intégrité Forensique en 7 Étapes™

Chaque mandat suit notre cadre propriétaire pour assurer l'intégrité des données:

Étape 1: IDENTIFIER (Chaîne de Possession, Identification des Baux et Découverte des Baux Implicites) — Établir l'intégrité forensique des données, examiner tous les documents de location et rechercher les baux implicites cachés dans les contrats de services.

Étape 2: EXTRAIRE (Extraction des Données Critiques et Classification des Baux) — Extraire plus de 50 points de données pour créer un profil financier complet de chaque obligation et déterminer la classification Finance vs. Exploitation.

Étape 3: ANALYSER (Gouvernance Bail-Grand Livre et Révision Numérique) — Comparer les systèmes frontaux de gestion des baux aux grands livres dorsaux pour détecter la dérive de synchronisation et trouver l'Érosion des Profits comme les surfacturations ou les paiements en double.

Étape 4: VÉRIFIER (Séparation des Composantes et Vérification Fiscale) — Trier chaque dollar en dette ou dépense et appliquer la logique fiscale juridictionnelle pour la Floride (HB 7031) et le Québec (TPS/TVQ).

Étape 5: VALIDER Validation Réglementaire (Actifs ADU et Obligations Locatives) - Effectuer la validation forensique des valeurs du bilan en utilisant le protocole de réconciliation, confirmer la méthodologie du TEM (Taux d’emprunt marginal) et assurer la conformité rigoureuse aux normes ASC 842 et IFRS 16.

Étape 6: RÉCUPÉRER (Réconciliation des Frais d'Exploitation et Analyse de Récupération du Capital) — Auditer les facturations du propriétaire par une réconciliation rétrospective de 3-5 ans pour quantifier et récupérer les trop-payés; vous ne payez que 25% des fonds récupérés avec succès.

Étape 7: PROTÉGER (Mesures Correctives, Certification et Feuille de Route Stratégique) — Livrer la documentation PBC prête pour audit, les Écritures de Journal d'Ajustement, et une Feuille de Route Stratégique avec transfert de connaissances pour prévenir la Dérive du Portefeuille future.

Lease & Ledger Advisory LLC

Analyse Forensique des Baux | Conformité ASC 842 et IFRS 16 | Services Bilingues Floride-Québec